广济药业公告拟定增募集资金总额不超过50,000万元（含本数），其中省长投集团承诺认购金额为30,000万元。在扣除发行费用后将用于（1）维生素B2现代化升级与安全环保技术改造，投入募集资金1.57亿元，（2）年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目，投入募集资金2.4亿元。

本次募集资金拟安排10,300.00万元补充流动资金，以满足未来经营规模持续增长带来的流动资金需求，进一步提升公司整体盈利能力。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

维生素B12综合利用项目的实施主体为广济药业（孟州）有限公司，生产所需的动力、仓储、办公质检等均依托广济药业（孟州）有限公司的已有设施。本项目拟新建车间和升级改造环保设施，以达到年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目工艺的基本要求，生产维生素B12（1%）饲料级产品及维生素B12（1%）食品级产品。本项目计划投资25,321.19万元，投资回收期（所得税后）为5.46年（含建设期），内部收益率（所得税后）为23.75%。